บัญชี - ยอดธนาคาร
กระทบยอดธนาคาร
บริษัท 2 พี่น้อง โฮมบาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568
| วันที่ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | รายละเอียด | ฝาก | ถอน | คงเหลือ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2568 | 1113-01 | บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย | ยอดยกมา | 3,509,979.37 | ตรงกัน | ||
| 07/05/2568 | 1113-01 | บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย | โอนเงินให้ลูกค้า | 45,000.00 | 3,464,979.37 | รอตรวจสอบ | |
| 12/05/2568 | 1113-08 | บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KSB 2 พี่น้อง | ยอดยกมา | 412,292.00 | ตรงกัน | ||
| 15/05/2568 | 1113-08 | บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KSB 2 พี่น้อง | รับชำระจากลูกค้า | 25,000.00 | 437,292.00 | ตรงกัน | |
| 20/05/2568 | 1113-09 | บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย | ยอดยกมา | 65,970.00 | ไม่ตรงกัน | ||
| 25/05/2568 | 1113-01 | บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย | ชำระค่าสินค้า | 85,750.00 | 3,379,229.37 | ตรงกัน | |
| 30/05/2568 | 1113-09 | บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย | รับชำระจากลูกค้า | 32,500.00 | 98,470.00 | รอตรวจสอบ |